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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 954.00 | 4 440.00 | 3 515.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 330.00 | 33 358.00 | 972.00 | 34 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 285.00 | 37 798.00 | 4 487.00 | 42 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 220.00 | | 387 220.00 | 387 220.00 |
CF Disponibilités | 1 960 949.00 | | 1 960 949.00 | 1 960 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 078.00 | | 2 502 078.00 | 2 502 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 363.00 | 37 798.00 | 2 506 565.00 | 2 544 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 157.00 | 1 167 576.00 | | 1 467 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 263.00 | 541 127.00 | | 728 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 805.00 | 1 717 087.00 | | 2 203 805.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 13 871.00 | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 425.00 | 15 123.00 | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 511.00 | | 14 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 727.00 | 137 530.00 | | 250 727.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 2 339.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 804.00 | 183 374.00 | | 277 804.00 |
ED (V) | -44.00 | 75.00 | | -44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 565.00 | 1 925 536.00 | | 2 506 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 379.00 | 168 251.00 | | 273 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 413 105.00 | | 3 413 105.00 | 3 413 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 105.00 | | 3 413 105.00 | 3 413 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 831.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 831.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 943.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 943.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -112.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 200.00 | 177 837.00 | | 305 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 592.00 | 3 105 589.00 | | 3 443 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 329.00 | 2 564 462.00 | | 2 715 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 263.00 | 541 127.00 | | 728 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 621.00 | | 3 664.00 | 38 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | 3 664.00 | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 838.00 | 960.00 | | 36 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 808.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 207.00 | 152.00 | | 33 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 519.00 | 11 519.00 | 23 039.00 | 11 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 043.00 | 11 519.00 | 39 562.00 | 28 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 043.00 | 11 519.00 | 39 562.00 | 53 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
VW T.V.A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 379.00 | 273 379.00 | | 273 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 741.00 | 21 307.00 | | 19 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 618.00 | 5 110.00 | | 8 618.00 |
ST Autres comptes | 23 250.00 | 26 189.00 | | 23 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 271.00 | 29 611.00 | | 31 271.00 |
YT Sous‐traitance | 264 217.00 | 139 739.00 | | 264 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 336.00 | 13 654.00 | | 16 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 077.00 | 34 961.00 | | 36 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 371.00 | 690 297.00 | | 694 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 225.00 | 11 901.00 | | 10 225.00 |
ZE Dividendes | 241 546.00 | | | 241 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 355.00 | 200 649.00 | | 327 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |