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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 117.00 | 340.00 | 3 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 33 055.00 | 105.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 617.00 | 36 172.00 | 445.00 | 36 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 666.00 | 13 240.00 | 635 426.00 | 648 666.00 |
BZ Autres créances | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 220.00 | 3 707.00 | 383 512.00 | 387 220.00 |
CF Disponibilités | 674 777.00 | | 674 777.00 | 674 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 431.00 | 16 948.00 | 1 704 484.00 | 1 721 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 048.00 | 53 120.00 | 1 704 928.00 | 1 758 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 705 532.00 | 526 322.00 | | 705 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 729.00 | 415 896.00 | | 698 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 646.00 | 950 603.00 | | 1 412 646.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686.00 | 14 999.00 | | 5 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 5 074.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 32 350.00 | | 22 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 203.00 | 191 068.00 | | 229 203.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | 4 397.00 | | 6 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 331.00 | 247 888.00 | | 267 331.00 |
ED (V) | -49.00 | 15.00 | | -49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 928.00 | 1 223 506.00 | | 1 704 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 001.00 | 242 814.00 | | 264 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 309.00 | | 3 018 309.00 | 3 018 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 309.00 | | 3 018 309.00 | 3 018 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 115.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 120.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 472.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 65.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 65.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 65.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 620.00 | 170 123.00 | | 289 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 011.00 | 2 203 495.00 | | 3 047 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 281.00 | 1 787 599.00 | | 2 348 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 729.00 | 415 896.00 | | 698 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 801.00 | | 1 501.00 | 35 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 36 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 33 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | 816.00 | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 160.00 | | 685.00 | 33 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 248.00 | 925.00 | | 35 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 502.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | 423.00 | | 32 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 658.00 | 3 707.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 899.00 | 3 707.00 | 4 658.00 | 17 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 899.00 | 3 707.00 | 4 658.00 | 42 899.00 |
UG ‐ Financières | | 3 707.00 | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UX Autres créances clients | 632 778.00 | | | 632 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 356.00 | 659 356.00 | | 659 356.00 |
VW T.V.A. | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 001.00 | 264 001.00 | | 264 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 422.00 | 13 535.00 | | 16 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 193.00 | 8 246.00 | | 13 193.00 |
ST Autres comptes | 25 365.00 | 38 331.00 | | 25 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 023.00 | 25 828.00 | | 26 023.00 |
YT Sous‐traitance | 141 090.00 | 83 806.00 | | 141 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 316.00 | 10 133.00 | | 15 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 738.00 | 23 668.00 | | 31 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 468.00 | 425 104.00 | | 555 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 307.00 | 10 131.00 | | 10 307.00 |
ZE Dividendes | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 670.00 | 156 211.00 | | 205 670.00 |