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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 828.00 | 1 761.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 617.00 | 1 053.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 010.00 | 1 446.00 | 11 564.00 | 13 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BT Marchandises | 598 726.00 | | 598 726.00 | 598 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 124.00 | 133.00 | 9 991.00 | 10 124.00 |
BZ Autres créances | 132 188.00 | | 132 188.00 | 132 188.00 |
CF Disponibilités | 366 021.00 | | 366 021.00 | 366 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 926.00 | 133.00 | 1 130 793.00 | 1 130 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 936.00 | 1 579.00 | 1 142 357.00 | 1 143 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 286 159.00 | | | 286 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 116.00 | | | -22 116.00 |
DL TOTAL (I) | 311 893.00 | | | 311 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 556.00 | | | 607 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 109.00 | | | 194 109.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 464.00 | | | 830 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 357.00 | | | 1 142 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 464.00 | | | 830 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 535 852.00 | | 7 535 852.00 | 7 535 852.00 |
FD Production vendue biens | 651 520.00 | | 651 520.00 | 651 520.00 |
FG Production vendue services | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 409.00 | | 8 204 409.00 | 8 204 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 399 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 779.00 | | | 8 220 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 895.00 | | | 8 242 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 116.00 | | | -22 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 852.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 852.00 | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 133.00 | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 133.00 | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 133.00 | 260.00 | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 556.00 | 607 556.00 | | 607 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 109.00 | 194 109.00 | | 194 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 189.00 | 129 288.00 | 2 901.00 | 132 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 840.00 | 152 189.00 | 11 651.00 | 163 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 464.00 | 830 464.00 | | 830 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
ST Autres comptes | 323 081.00 | | | 323 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 019.00 | | | 189 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 569.00 | | | 1 014 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198 868.00 | | | 1 198 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 266.00 | | | 587 266.00 |