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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 1 635.00 | 1 938.00 | 3 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 951.00 | 719.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 994.00 | 2 587.00 | 11 407.00 | 13 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BT Marchandises | 588 981.00 | | 588 981.00 | 588 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | 499.00 | 11 054.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 216 122.00 | | 216 122.00 | 216 122.00 |
CF Disponibilités | 396 375.00 | | 396 375.00 | 396 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 662.00 | 499.00 | 1 248 163.00 | 1 248 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 656.00 | 3 086.00 | 1 259 570.00 | 1 262 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 264 043.00 | 286 159.00 | | 264 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | -22 116.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 362 396.00 | 311 893.00 | | 362 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 350.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 25 462.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 730.00 | 607 556.00 | | 657 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 192.00 | 194 109.00 | | 199 192.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 2 985.00 | | 3 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 174.00 | 830 464.00 | | 897 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 570.00 | 1 142 357.00 | | 1 259 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 174.00 | 830 464.00 | | 897 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 350.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 120 126.00 | | 8 120 126.00 | 8 120 126.00 |
FD Production vendue biens | 674 069.00 | | 674 069.00 | 674 069.00 |
FG Production vendue services | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 819 337.00 | | 8 819 337.00 | 8 819 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 840 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 740.00 | 1 981.00 | | 20 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 749.00 | 50 166.00 | | 54 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 1 352.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 595.00 | 11 986.00 | | 12 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 595.00 | 11 986.00 | | 12 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 1 922.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 1 922.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 202.00 | 10 064.00 | | 8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 853 862.00 | 8 220 779.00 | | 8 853 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 359.00 | 8 242 895.00 | | 8 803 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 502.00 | -22 116.00 | | 50 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 010.00 | | 984.00 | 13 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | 984.00 | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 1 140.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 1 140.00 | | 1 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 499.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 499.00 | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 499.00 | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 730.00 | 657 730.00 | | 657 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 924.00 | 236 630.00 | 11 294.00 | 247 924.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 174.00 | 897 174.00 | | 897 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
ST Autres comptes | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 345.00 | | | 221 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 444.00 | | | 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114 460.00 | | | 1 114 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126 356.00 | | | 1 126 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 703.00 | | | 672 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |