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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 2 783.00 | 2 648.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 285.00 | 385.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 851.00 | 4 068.00 | 11 783.00 | 15 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BT Marchandises | 634 074.00 | | 634 074.00 | 634 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 521.00 | 899.00 | 19 622.00 | 20 521.00 |
BZ Autres créances | 183 319.00 | | 183 319.00 | 183 319.00 |
CF Disponibilités | 428 494.00 | | 428 494.00 | 428 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 713.00 | 899.00 | 1 312 813.00 | 1 313 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 564.00 | 4 968.00 | 1 324 596.00 | 1 329 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 314 546.00 | | | 314 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 717.00 | | | -11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 350 678.00 | | | 350 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 927.00 | | | 728 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 918.00 | | | 973 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 596.00 | | | 1 324 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 918.00 | | | 973 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 516 076.00 | | 8 516 076.00 | 8 516 076.00 |
FD Production vendue biens | 736 853.00 | | 736 853.00 | 736 853.00 |
FG Production vendue services | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282 580.00 | | 9 282 580.00 | 9 282 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 169 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 996.00 | | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 072.00 | | | -42 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 357 787.00 | | | 9 357 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 504.00 | | | 9 369 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 717.00 | | | -11 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 994.00 | | 1 857.00 | 13 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | | 1 857.00 | 5 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 1 481.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 1 481.00 | | 2 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 400.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 400.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 400.00 | | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 927.00 | 728 927.00 | | 728 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 587.00 | 211 837.00 | 8 750.00 | 220 587.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 918.00 | 973 918.00 | | 973 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
ST Autres comptes | 453 874.00 | | | 453 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 583.00 | | | 271 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 486.00 | | | 1 176 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 169.00 | | | 1 226 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 430.00 | | | 810 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |