| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 803.00 | 6 458.00 | 14 345.00 | 20 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 875.00 | | 1 369 875.00 | 1 369 875.00 |
AP Constructions | 282 043.00 | 281 870.00 | 173.00 | 282 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 149.00 | 120 571.00 | 58 578.00 | 179 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 901.00 | 61 379.00 | 40 522.00 | 101 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 103.00 | 470 278.00 | 1 483 825.00 | 1 954 103.00 |
BT Marchandises | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 984.00 | | 244 984.00 | 244 984.00 |
CF Disponibilités | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 358.00 | | 439 358.00 | 439 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 460.00 | 470 278.00 | 1 923 183.00 | 2 393 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 16 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 249.00 | 372 249.00 | | 372 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 664.00 | 1 215 236.00 | | 771 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 514.00 | 40 428.00 | | 90 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 027.00 | 1 645 513.00 | | 1 736 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 1 487.00 | | 6 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 182.00 | 852.00 | | 65 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 955.00 | 2 573.00 | | 84 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 079.00 | 4 912.00 | | 182 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 183.00 | 1 650 425.00 | | 1 923 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 228.00 | 4 912.00 | | 178 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 138.00 | | 1 963 896.00 | 1 488 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488 037.00 | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497 931.00 | 1 954 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 894.00 | 563 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 138.00 | | 231.00 | 1 488 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479 123.00 | 8 845.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 472 665.00 | 8 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 351.00 | 19 500.00 | 3 851.00 | 23 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VP Divers | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 198.00 | 48 198.00 | 3 851.00 | 48 198.00 |
VW T.V.A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 646.00 | 175 795.00 | 3 851.00 | 179 646.00 |