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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 802.00 | 6 657.00 | 14 145.00 | 20 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 875.00 | | 1 369 875.00 | 1 369 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 449.00 | 830.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 282 043.00 | 282 043.00 | | 282 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 747.00 | 182 096.00 | 31 650.00 | 213 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 165.00 | 118 193.00 | 20 971.00 | 139 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 466.00 | 589 441.00 | 1 443 025.00 | 2 032 466.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 344 579.00 | | 344 579.00 | 344 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 944.00 | | 502 944.00 | 502 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 410.00 | 589 441.00 | 1 945 969.00 | 2 535 410.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 249.00 | | | 372 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 747 584.00 | | | 747 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 321.00 | | | 1 695 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 648.00 | | | 250 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 969.00 | | | 1 945 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 948.00 | | 551 948.00 | 551 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 948.00 | | 551 948.00 | 551 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 411.00 | | | -11 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 384.00 | | | 723 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 397.00 | | | 667 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 592.00 | 26 849.00 | | 562 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 360.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 845.00 | 26 489.00 | | 555 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 907.00 | 87 907.00 | | 87 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 757.00 | 18 107.00 | 86 650.00 | 104 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 474.00 | 66 258.00 | 216.00 | 66 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 941.00 | 162 291.00 | 86 650.00 | 248 941.00 |