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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 802.00 | 6 577.00 | 14 225.00 | 20 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 369 875.00 | | 1 369 875.00 | 1 369 875.00 |
AP Constructions | 282 043.00 | 282 043.00 | | 282 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 148.00 | 159 904.00 | 26 243.00 | 186 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 165.00 | 93 124.00 | 46 040.00 | 139 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 366.00 | 541 649.00 | 1 456 716.00 | 1 998 366.00 |
BT Marchandises | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 984.00 | | 184 984.00 | 184 984.00 |
CF Disponibilités | 139 124.00 | | 139 124.00 | 139 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 793.00 | | 418 793.00 | 418 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 160.00 | 541 649.00 | 1 875 510.00 | 2 417 160.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 249.00 | | | 372 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 555.00 | | | 895 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 409.00 | | | -20 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 895.00 | | | 1 766 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 510.00 | | | 1 875 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 525.00 | | | 106 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 071.00 | | 979 071.00 | 979 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 071.00 | | 979 071.00 | 979 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 210.00 | | | 992 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 620.00 | | | 1 012 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 409.00 | | | -20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 136.00 | 25 639.00 | | 516 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 39.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 599.00 | 25 600.00 | | 509 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 994.00 | 70 778.00 | 216.00 | 70 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |