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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 080.00 | 88 414.00 | 1 666.00 | 90 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 984.00 | 8 189.00 | 2 795.00 | 10 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 357.00 | 96 929.00 | 55 429.00 | 152 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
BZ Autres créances | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CF Disponibilités | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 867.00 | | 180 867.00 | 180 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 224.00 | 96 929.00 | 236 296.00 | 333 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
DL TOTAL (I) | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 934.00 | | | 179 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 934.00 | | | 179 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 286.00 | 130 478.00 | 381 764.00 | 251 286.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 506.00 | 130 478.00 | 381 984.00 | 251 506.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 012.00 | | | 382 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 635.00 | | | 349 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 702.00 | | 2 655.00 | 149 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 409.00 | | 2 655.00 | 98 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 929.00 | 999.00 | | 95 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 604.00 | 999.00 | | 95 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VI Groupe et associés | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 344.00 | 105 519.00 | 825.00 | 106 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311.00 | | | 311.00 |
YT Sous‐traitance | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 269.00 | | | 110 269.00 |