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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 865.00 | 99 325.00 | 24 540.00 | 123 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 658.00 | 32 495.00 | 62 163.00 | 94 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 084.00 | 131 821.00 | 139 263.00 | 271 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BN En cours de production de biens | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 020.00 | 131 821.00 | 258 200.00 | 390 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 643.00 | | | 93 643.00 |
DH Report à nouveau | -39 797.00 | | | -39 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 545.00 | | 215 545.00 | 215 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 684.00 | | 18 400.00 | 252 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 124.00 | | 18 400.00 | 200 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 428.00 | 14 393.00 | | 117 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 428.00 | 14 393.00 | | 117 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
VI Groupe et associés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 424.00 | 74 038.00 | 2 387.00 | 76 424.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 476.00 | 73 517.00 | 101 959.00 | 175 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
YT Sous‐traitance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 718.00 | | | 54 718.00 |