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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 448.00 | 88 778.00 | 3 670.00 | 92 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 504.00 | 9 043.00 | 21 461.00 | 30 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 386.00 | 98 146.00 | 77 240.00 | 175 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 698.00 | | 120 698.00 | 120 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 084.00 | 98 146.00 | 197 937.00 | 296 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DL TOTAL (I) | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 937.00 | | | 197 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 817.00 | | 372 817.00 | 372 817.00 |
FG Production vendue services | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 889.00 | | 372 889.00 | 372 889.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 078.00 | | | 373 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 999.00 | | | 345 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 357.00 | | 23 029.00 | 152 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 064.00 | | 21 888.00 | 101 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | 1 140.00 | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 929.00 | 1 218.00 | | 96 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 603.00 | 1 218.00 | | 96 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 884.00 | 53 934.00 | 1 950.00 | 55 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 496.00 | 94 976.00 | 19 520.00 | 114 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
ST Autres comptes | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
YT Sous‐traitance | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 269.00 | | | 123 269.00 |