| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 674.00 | 14 657.00 | 8 017.00 | 22 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 250.00 | 683.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 235.00 | 14 907.00 | 91 328.00 | 106 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CF Disponibilités | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 990.00 | 14 907.00 | 252 083.00 | 266 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 506.00 | 61 316.00 | | 70 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 399.00 | 19 190.00 | | 21 399.00 |
DL TOTAL (I) | 99 605.00 | 88 206.00 | | 99 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 383.00 | 56 476.00 | | 36 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 10 086.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | 29 651.00 | | 50 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 717.00 | 66 799.00 | | 55 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 479.00 | 163 012.00 | | 152 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 083.00 | 251 218.00 | | 252 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 770.00 | 163 012.00 | | 136 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FG Production vendue services | 347 790.00 | 18 237.00 | 366 027.00 | 347 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 628.00 | 18 237.00 | 368 865.00 | 350 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 016.00 | 42 600.00 | | 70 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 11.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 11.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 470.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 1 470.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 459.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 1 046.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 214.00 | 448 691.00 | | 439 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 815.00 | 429 500.00 | | 417 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 399.00 | 19 190.00 | | 21 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 829.00 | | 933.00 | 105 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 106 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 23 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 201.00 | | 933.00 | 23 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954.00 | 4 479.00 | 527.00 | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 4 479.00 | 527.00 | 10 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 98 317.00 | | | 98 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VC Groupe et associés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 257.00 | 20 548.00 | 15 709.00 | 36 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 479.00 | 136 770.00 | 15 709.00 | 152 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 5 546.00 | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | 7 183.00 | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 17 375.00 | 15 505.00 | | 17 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | 9 513.00 | | 2 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 101 734.00 | 62 449.00 | | 101 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 1 903.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | 7 449.00 | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 878.00 | 89 726.00 | | 82 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 022.00 | 22 916.00 | | 27 022.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 526.00 | 94 651.00 | | 129 526.00 |