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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 005.00 | 27 675.00 | 6 329.00 | 34 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 565.00 | 28 608.00 | 118 957.00 | 147 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 904.00 | 14 459.00 | 140 445.00 | 154 904.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 78 460.00 | | 78 461.00 | 78 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 290.00 | 14 459.00 | 230 832.00 | 245 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 856.00 | 43 067.00 | 349 789.00 | 392 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 405.00 | 107 018.00 | | 141 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 826.00 | 64 386.00 | | 29 826.00 |
DL TOTAL (I) | 178 931.00 | 179 105.00 | | 178 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 107.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 117.00 | 91 263.00 | | 60 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 38 954.00 | | 36 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 008.00 | 59 941.00 | | 70 008.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 858.00 | 190 470.00 | | 170 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 789.00 | 369 574.00 | | 349 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 858.00 | 190 470.00 | | 170 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
FG Production vendue services | 517 771.00 | | 517 771.00 | 517 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 401.00 | | 523 401.00 | 523 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 10 129.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | 10 129.00 | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 52.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 10 077.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 13 075.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 292.00 | 569 773.00 | | 526 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 465.00 | 505 386.00 | | 496 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 826.00 | 64 386.00 | | 29 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 147 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 34 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | 3 234.00 | 477.00 | 25 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 3 234.00 | 477.00 | 25 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
VW T.V.A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 858.00 | 170 858.00 | | 170 858.00 |