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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 859.00 | 11 166.00 | 5 693.00 | 16 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 239.00 | 11 166.00 | 118 073.00 | 129 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
BZ Autres créances | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CF Disponibilités | 157 754.00 | | 157 754.00 | 157 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 189.00 | | 331 189.00 | 331 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 428.00 | 11 166.00 | 449 262.00 | 460 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 146 231.00 | 141 405.00 | | 146 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 545.00 | 29 826.00 | | 59 545.00 |
DL TOTAL (I) | 213 476.00 | 178 931.00 | | 213 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 93.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 612.00 | 60 117.00 | | 101 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 36 183.00 | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 263.00 | 70 008.00 | | 67 263.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 786.00 | 170 858.00 | | 235 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 262.00 | 349 789.00 | | 449 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 786.00 | 170 858.00 | | 235 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FG Production vendue services | 580 085.00 | | 580 085.00 | 580 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 658.00 | | 584 658.00 | 584 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | 1 474.00 | | 3 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 2 474.00 | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 4.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 1 027.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426.00 | 1 447.00 | | 2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 5 158.00 | | 16 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 898.00 | 526 292.00 | | 602 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 353.00 | 496 465.00 | | 543 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 545.00 | 29 826.00 | | 59 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 565.00 | | 1 999.00 | 147 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 325.00 | 129 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 077.00 | 16 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 937.00 | | 1 999.00 | 34 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 608.00 | 2 635.00 | 20 077.00 | 28 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 608.00 | 2 635.00 | 20 077.00 | 28 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | 766.00 | 766.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VP Divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
VW T.V.A. | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 786.00 | 235 786.00 | | 235 786.00 |