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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 636.00 | 32 688.00 | 1 948.00 | 34 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 685.00 | 82 987.00 | 65 699.00 | 148 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
BZ Autres créances | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 951.00 | | 318 951.00 | 318 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 637.00 | 82 987.00 | 384 650.00 | 467 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -8 972.00 | | | -8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DL TOTAL (I) | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
EA Autres dettes | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 929.00 | | | 310 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 650.00 | | | 384 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 464.00 | | | 286 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
FM Production stockée | | | 6 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 207.00 | | | 205 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 591.00 | | | 189 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 685.00 | | | 148 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 387.00 | 600.00 | | 82 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 387.00 | 600.00 | | 81 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 931.00 | 8 547.00 | 57 372.00 | 151 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 381.00 | 276 610.00 | 2 771.00 | 279 381.00 |
VW T.V.A. | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 866.00 | 166 482.00 | 57 372.00 | 309 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
ST Autres comptes | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 710.00 | | | 110 710.00 |