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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 909.00 | 83 158.00 | 63 750.00 | 146 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BN En cours de production de biens | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 754.00 | | 219 754.00 | 219 754.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 463.00 | | 322 463.00 | 322 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 372.00 | 83 158.00 | 386 213.00 | 469 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 100 139.00 | 95 968.00 | | 100 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 540.00 | 4 170.00 | | -47 540.00 |
DL TOTAL (I) | 119 677.00 | 167 216.00 | | 119 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 981.00 | 76 789.00 | | 15 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 923.00 | 83 750.00 | | 47 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 67 452.00 | | 136 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 009.00 | 83 879.00 | | 66 009.00 |
EA Autres dettes | | 13 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 537.00 | 325 566.00 | | 266 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 213.00 | 492 782.00 | | 386 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 537.00 | | | 266 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 981.00 | 76 789.00 | | 15 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 566 624.00 | | 566 624.00 | 566 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 624.00 | | 566 624.00 | 566 624.00 |
FM Production stockée | | | -17 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 61 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 954.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 1 764.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 764.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | -1 764.00 | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736.00 | -44.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 027.00 | 348 984.00 | | 556 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 567.00 | 344 814.00 | | 603 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 540.00 | 4 170.00 | | -47 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 228.00 | 931.00 | | 82 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 228.00 | 931.00 | | 81 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VI Groupe et associés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 825.00 | 237 054.00 | 2 771.00 | 239 825.00 |
VW T.V.A. | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 537.00 | 266 537.00 | | 266 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 772.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 987.00 | 19 638.00 | | 34 987.00 |
ST Autres comptes | 66 462.00 | 61 413.00 | | 66 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 410.00 | 14 501.00 | | 20 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 538.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 073.00 | 30 441.00 | | 55 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 923.00 | 36 989.00 | | 164 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 6 340.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | 7 112.00 | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 262.00 | 54 672.00 | | 115 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 342.00 | 32 062.00 | | 79 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 855.00 | 162 982.00 | | 341 855.00 |