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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 699.00 | 37 093.00 | 606.00 | 37 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 860.00 | 32 535.00 | 325.00 | 32 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 909.00 | 82 228.00 | 64 681.00 | 146 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BN En cours de production de biens | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 504.00 | | 323 504.00 | 323 504.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 101.00 | | 428 101.00 | 428 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 010.00 | 82 228.00 | 492 782.00 | 575 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 95 968.00 | 91 847.00 | | 95 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | 4 122.00 | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 167 216.00 | 163 046.00 | | 167 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 789.00 | 43 090.00 | | 76 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 750.00 | 39 834.00 | | 83 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 47 735.00 | | 67 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 879.00 | 80 531.00 | | 83 879.00 |
EA Autres dettes | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 566.00 | 224 886.00 | | 325 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 782.00 | 387 932.00 | | 492 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 566.00 | 224 886.00 | | 325 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 789.00 | 43 090.00 | | 76 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 340 409.00 | | 340 409.00 | 340 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 786.00 | | 341 786.00 | 341 786.00 |
FM Production stockée | | | -1 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 954.00 | 210.00 | | 4 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 320.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 320.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -314.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | -158.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 984.00 | 387 330.00 | | 348 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 814.00 | 383 208.00 | | 344 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170.00 | 4 122.00 | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 279.00 | 2 949.00 | | 79 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 276.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 555.00 | 2 673.00 | | 78 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 323 504.00 | | | 323 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VI Groupe et associés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 968.00 | 351 197.00 | 2 771.00 | 353 968.00 |
VW T.V.A. | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 566.00 | 325 566.00 | | 325 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 721.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 638.00 | 19 778.00 | | 19 638.00 |
ST Autres comptes | 61 413.00 | 65 943.00 | | 61 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 501.00 | 14 318.00 | | 14 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 538.00 | 6 346.00 | | 2 538.00 |
YT Sous‐traitance | 30 441.00 | 47 461.00 | | 30 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 989.00 | 31 638.00 | | 36 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 340.00 | 1 889.00 | | 6 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | 2 610.00 | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 672.00 | 69 003.00 | | 54 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 062.00 | 36 148.00 | | 32 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 982.00 | 179 140.00 | | 162 982.00 |