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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 930.00 | 56 862.00 | 240 067.00 | 296 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 953.00 | 62 479.00 | 512 473.00 | 574 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 148.00 | | 517 148.00 | 517 148.00 |
CF Disponibilités | 351 211.00 | | 351 211.00 | 351 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 385.00 | | 982 385.00 | 982 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 338.00 | 62 479.00 | 1 494 858.00 | 1 557 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 518.00 | | | 304 518.00 |
CU Autres participations | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 085.00 | 1 049 953.00 | | 1 183 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 605.00 | 133 132.00 | | 148 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 091.00 | 1 275 485.00 | | 1 424 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588.00 | 7 569.00 | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 1 663.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | 87 638.00 | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | 14 922.00 | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 767.00 | 111 795.00 | | 70 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 858.00 | 1 387 280.00 | | 1 494 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 767.00 | 111 795.00 | | 70 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 355.00 | | 340 355.00 | 340 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 355.00 | | 340 355.00 | 340 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 190.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 922.00 | 68 537.00 | | 54 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 898.00 | 389 191.00 | | 377 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 292.00 | 256 059.00 | | 229 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 605.00 | 133 132.00 | | 148 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 984.00 | | 18.00 | 594 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 049.00 | 569 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 049.00 | 574 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 367.00 | | 18.00 | 589 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 568 620.00 | | | 568 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 930.00 | 296 930.00 | | 296 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 544.00 | 418 544.00 | | 418 544.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |