| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 930.00 | 56 862.00 | 230 067.00 | 286 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 027.00 | 62 479.00 | 502 547.00 | 565 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 885.00 | | 116 885.00 | 116 885.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 668.00 | | 597 668.00 | 597 668.00 |
CF Disponibilités | 505 237.00 | | 505 237.00 | 505 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 654.00 | | 1 220 654.00 | 1 220 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 682.00 | 62 479.00 | 1 723 202.00 | 1 785 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 931.00 | | | 286 931.00 |
CU Autres participations | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 691.00 | 1 183 085.00 | | 1 331 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 109.00 | 148 605.00 | | 183 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 201.00 | 1 424 091.00 | | 1 607 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | 7 588.00 | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 2 512.00 | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 366.00 | 50 706.00 | | 98 366.00 |
EA Autres dettes | | 9 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 001.00 | 70 785.00 | | 116 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 202.00 | 1 494 877.00 | | 1 723 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 001.00 | 70 785.00 | | 116 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 359.00 | | 433 359.00 | 433 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 359.00 | | 433 359.00 | 433 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 489.00 | 54 922.00 | | 94 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 860.00 | 377 898.00 | | 470 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 751.00 | 229 292.00 | | 287 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 109.00 | 148 605.00 | | 183 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 953.00 | | 74.00 | 574 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 559 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 565 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 335.00 | | 74.00 | 569 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 568 620.00 | | | 568 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 342.00 | 404 680.00 | 7 662.00 | 412 342.00 |
VW T.V.A. | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |