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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 580.00 | | 286 580.00 | 286 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 361.00 | 56 862.00 | -48 501.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 376.00 | 62 479.00 | 502 896.00 | 565 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 155.00 | | 168 155.00 | 168 155.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 043.00 | 6 782.00 | 1 323 260.00 | 1 330 043.00 |
CF Disponibilités | 636 054.00 | | 636 054.00 | 636 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 172.00 | 6 782.00 | 2 134 390.00 | 2 141 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 549.00 | 69 262.00 | 2 637 286.00 | 2 706 549.00 |
CU Autres participations | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 566.00 | 1 836 710.00 | | 2 016 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 808.00 | 211 355.00 | | 374 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 774.00 | 2 140 466.00 | | 2 483 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | 8 354.00 | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 28 965.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 446.00 | 43 275.00 | | 141 446.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 511.00 | 80 595.00 | | 153 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 286.00 | 2 221 061.00 | | 2 637 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 511.00 | | | 153 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 120.00 | | 640 120.00 | 640 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 120.00 | | 640 120.00 | 640 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 453.00 | 78 696.00 | | 169 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 671.00 | 503 800.00 | | 714 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 863.00 | 292 445.00 | | 339 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 808.00 | 211 355.00 | | 374 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 255.00 | | 121.00 | 565 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 638.00 | | 121.00 | 559 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 862.00 | 6 782.00 | | 56 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 862.00 | 6 782.00 | | 56 862.00 |
UG ‐ Financières | | 6 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 580.00 | 286 580.00 | | 286 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UX Autres créances clients | 168 155.00 | 168 155.00 | | 168 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 016.00 | 470 016.00 | | 470 016.00 |
VW T.V.A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |