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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 355.00 | 42 914.00 | 4 441.00 | 47 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 343.00 | 140 097.00 | 17 246.00 | 157 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 500.00 | 211 890.00 | 104 610.00 | 316 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 831.00 | 394 901.00 | 465 930.00 | 860 831.00 |
BT Marchandises | 2 728 213.00 | 261 026.00 | 2 467 187.00 | 2 728 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 973.00 | 1 648.00 | 1 265 325.00 | 1 266 973.00 |
BZ Autres créances | 207 889.00 | | 207 889.00 | 207 889.00 |
CF Disponibilités | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 354.00 | 262 674.00 | 4 029 679.00 | 4 292 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 185.00 | 657 575.00 | 4 495 609.00 | 5 153 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 321 463.00 | 1 087 003.00 | | 1 321 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 119.00 | 334 560.00 | | 417 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 582.00 | 1 528 563.00 | | 1 845 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 522.00 | 62 820.00 | | 76 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 522.00 | 62 820.00 | | 76 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 691.00 | 963 798.00 | | 916 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 496.00 | 101 629.00 | | 82 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 148.00 | 781 950.00 | | 1 006 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 462.00 | 427 873.00 | | 448 462.00 |
EA Autres dettes | 119 710.00 | 128 162.00 | | 119 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 573 506.00 | 2 436 562.00 | | 2 573 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 609.00 | 4 027 945.00 | | 4 495 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 795.00 | 2 009 650.00 | | 2 195 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 305.00 | 431 049.00 | | 414 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 849 538.00 | 461 323.00 | 12 310 861.00 | 11 849 538.00 |
FG Production vendue services | 641 351.00 | 2 446.00 | 643 797.00 | 641 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 490 889.00 | 463 769.00 | 12 954 658.00 | 12 490 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 014 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 547 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 444.00 | |
GE Autres charges | | | 47 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 460 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 059.00 | 24 944.00 | | 18 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 60 396.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 059.00 | 85 340.00 | | 20 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 12 457.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 51 791.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 027.00 | 33 549.00 | | 19 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 454.00 | 148 828.00 | | 187 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 108 779.00 | 12 100 227.00 | | 13 108 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 661.00 | 11 765 667.00 | | 12 691 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 119.00 | 334 560.00 | | 417 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 464.00 | | | 784 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 555.00 | | | 308 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 909.00 | | | 475 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 042.00 | 74 679.00 | 19 820.00 | 340 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 651.00 | 7 263.00 | | 35 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 391.00 | 67 416.00 | 19 820.00 | 304 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 820.00 | 13 702.00 | | 62 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 944.00 | 54 444.00 | 18 713.00 | 226 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 763.00 | 68 146.00 | 18 713.00 | 289 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 80.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 78 433.00 | 80.00 | | 78 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 973.00 | | | 1 266 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VB T. V. A. | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VP Divers | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 966.00 | 1 491 533.00 | 78 433.00 | 1 569 966.00 |