| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 355.00 | 46 257.00 | 1 098.00 | 47 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 280.00 | 153 091.00 | 20 189.00 | 173 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 047.00 | 248 017.00 | 81 029.00 | 329 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 986.00 | 447 365.00 | 444 621.00 | 891 986.00 |
BT Marchandises | 2 840 591.00 | 249 041.00 | 2 591 550.00 | 2 840 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 021.00 | 10 127.00 | 1 368 894.00 | 1 379 021.00 |
BZ Autres créances | 330 065.00 | | 330 065.00 | 330 065.00 |
CF Disponibilités | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 324.00 | 259 168.00 | 4 402 156.00 | 4 661 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 310.00 | 706 533.00 | 4 846 776.00 | 5 553 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 55 000.00 | | 36 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 855 018.00 | 1 321 463.00 | | 855 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 314.00 | 417 119.00 | | 512 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 632.00 | 1 845 582.00 | | 1 455 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 059.00 | 76 522.00 | | 60 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 059.00 | 76 522.00 | | 60 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 007.00 | 916 691.00 | | 1 377 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 108.00 | 82 496.00 | | 258 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 316.00 | 1 006 148.00 | | 935 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 081.00 | 448 462.00 | | 454 081.00 |
EA Autres dettes | 306 574.00 | 119 710.00 | | 306 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 085.00 | 2 573 506.00 | | 3 331 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 776.00 | 4 495 609.00 | | 4 846 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 700.00 | 2 195 795.00 | | 2 490 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 859.00 | 414 305.00 | | 428 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 447 277.00 | 530 292.00 | 11 977 569.00 | 11 447 277.00 |
FD Production vendue biens | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
FG Production vendue services | 626 723.00 | 2 666.00 | 629 389.00 | 626 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073 975.00 | 532 958.00 | 12 606 933.00 | 12 073 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 678 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 663 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 975 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 247.00 | 18 059.00 | | 20 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 247.00 | 20 059.00 | | 20 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | 1 032.00 | | 4 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 1 032.00 | | 6 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 404.00 | 19 027.00 | | 13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 353.00 | 187 454.00 | | 213 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 028.00 | 13 108 779.00 | | 12 748 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 713.00 | 12 691 661.00 | | 12 235 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 314.00 | 417 119.00 | | 512 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 277.00 | | | 552 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 844.00 | | | 473 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 433.00 | | | 78 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 3 343.00 | | 42 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 914.00 | 3 343.00 | | 42 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 522.00 | | 16 463.00 | 76 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 674.00 | 27 192.00 | 30 699.00 | 262 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 674.00 | 27 192.00 | 30 699.00 | 262 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 196.00 | 27 192.00 | 47 162.00 | 339 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 896.00 | 936 896.00 | | 936 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 574.00 | 306 574.00 | | 306 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 195.00 | | | 1 368 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 946.00 | 433 946.00 | | 433 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 060.00 | 300 285.00 | 435 706.00 | 943 060.00 |
VI Groupe et associés | 258 108.00 | 100 000.00 | 158 108.00 | 258 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 864.00 | | | 611 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 026.00 | 1 725 094.00 | 91 932.00 | 1 817 026.00 |
VW T.V.A. | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 665.00 | 2 531 782.00 | 593 814.00 | 3 332 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |