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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 969.00 | 146 606.00 | 22 362.00 | 168 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 158.00 | 260 349.00 | 57 809.00 | 318 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 706.00 | 454 310.00 | 426 396.00 | 880 706.00 |
BT Marchandises | 3 127 069.00 | 241 305.00 | 2 885 764.00 | 3 127 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 547.00 | 10 127.00 | 1 174 419.00 | 1 184 547.00 |
BZ Autres créances | 404 287.00 | | 404 287.00 | 404 287.00 |
CF Disponibilités | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 752.00 | 251 432.00 | 4 566 320.00 | 4 817 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 458.00 | 705 742.00 | 4 992 716.00 | 5 698 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 367 332.00 | 855 018.00 | | 1 367 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 207.00 | 512 314.00 | | 431 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 839.00 | 1 455 632.00 | | 1 886 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 998.00 | 60 059.00 | | 63 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 998.00 | 60 059.00 | | 63 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 978.00 | 1 377 007.00 | | 1 190 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 760.00 | 258 108.00 | | 111 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 845.00 | 935 316.00 | | 947 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 464.00 | 454 081.00 | | 370 464.00 |
EA Autres dettes | 420 832.00 | 306 574.00 | | 420 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 879.00 | 3 331 085.00 | | 3 041 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 716.00 | 4 846 776.00 | | 4 992 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 490 700.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 727 734.00 | 241 622.00 | 11 969 356.00 | 11 727 734.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 635 296.00 | 6 346.00 | 641 642.00 | 635 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 363 031.00 | 247 968.00 | 12 610 999.00 | 12 363 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 675 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 794 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 059 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176.00 | 20 247.00 | | 10 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 093.00 | 20 247.00 | | 15 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 4 747.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 6 843.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 779.00 | 13 404.00 | | 11 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 257.00 | 213 353.00 | | 180 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 638.00 | 12 748 028.00 | | 12 712 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 431.00 | 12 235 713.00 | | 12 281 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 207.00 | 512 314.00 | | 431 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 327.00 | | 12 024.00 | 502 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 224.00 | 487 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 224.00 | 487 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 327.00 | | 12 024.00 | 502 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 109.00 | 33 071.00 | 27 224.00 | 401 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 108.00 | 33 071.00 | 27 225.00 | 401 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 059.00 | 3 940.00 | 63 998.00 | 60 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 168.00 | 7 735.00 | 251 432.00 | 259 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 845.00 | 947 845.00 | | 947 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 832.00 | 420 832.00 | | 420 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 016.00 | 525 016.00 | | 525 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 173.00 | 160 211.00 | 335 498.00 | 662 173.00 |
VI Groupe et associés | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VW T.V.A. | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 090.00 | 2 536 128.00 | 335 498.00 | 3 038 090.00 |