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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 909.00 | 664 082.00 | 36 827.00 | 700 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 634.00 | 253 619.00 | 51 014.00 | 304 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 060.00 | | 518 060.00 | 518 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 264.00 | 1 191 648.00 | 655 616.00 | 1 847 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 945 605.00 | | 7 945 605.00 | 7 945 605.00 |
BZ Autres créances | 4 591 420.00 | | 4 591 420.00 | 4 591 420.00 |
CF Disponibilités | 423 027.00 | | 423 027.00 | 423 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 146 721.00 | | 13 146 721.00 | 13 146 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 993 985.00 | 1 191 648.00 | 13 802 337.00 | 14 993 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
DH Report à nouveau | -10 108 600.00 | -8 594 709.00 | | -10 108 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907 904.00 | -1 513 891.00 | | -1 907 904.00 |
DL TOTAL (I) | -11 845 252.00 | -9 937 348.00 | | -11 845 252.00 |
DP Provisions pour risques | 819 092.00 | 561 339.00 | | 819 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 092.00 | 561 339.00 | | 819 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 442.00 | 109 345.00 | | 51 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 415 668.00 | 8 150 005.00 | | 9 415 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 910.00 | 4 355 321.00 | | 7 095 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164 337.00 | 3 829 905.00 | | 3 164 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
EA Autres dettes | 5 011 917.00 | 3 423 158.00 | | 5 011 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 828 497.00 | 19 956 954.00 | | 24 828 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 802 337.00 | 10 580 945.00 | | 13 802 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 101 120.00 | | 43 101 120.00 | 43 101 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 101 120.00 | | 43 101 120.00 | 43 101 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 313 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 714 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 229 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 233.00 | |
GE Autres charges | | | 139 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 649 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 158.00 | 48 258.00 | | 33 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 158.00 | 110 993.00 | | 33 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 281.00 | 49 445.00 | | 35 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 876.00 | 62 735.00 | | 12 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 157.00 | 112 180.00 | | 48 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 999.00 | -1 187.00 | | -14 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 346 185.00 | 39 581 920.00 | | 43 346 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 254 089.00 | 41 095 811.00 | | 45 254 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 907 904.00 | -1 513 891.00 | | -1 907 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 986.00 | | 1 337 327.00 | 1 917 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360 174.00 | 553 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 049.00 | 1 847 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 875.00 | 1 019 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 531.00 | | 25 887.00 | 1 041 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 508.00 | | 1 311 441.00 | 602 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 103.00 | 32 545.00 | 35 000.00 | 1 194 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 156.00 | 32 545.00 | 35 000.00 | 920 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 339.00 | 407 233.00 | 149 480.00 | 561 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 339.00 | 407 233.00 | 149 480.00 | 561 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 233.00 | 149 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 910.00 | 7 095 910.00 | | 7 095 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 905.00 | 1 506 905.00 | | 1 506 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309 756.00 | 1 309 756.00 | | 1 309 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 917.00 | 5 011 917.00 | | 5 011 917.00 |
UP Prêts | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 060.00 | | | 518 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 945 605.00 | | | 7 945 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VB T. V. A. | 2 396 656.00 | | | 2 396 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 248.00 | | | 2 014 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VI Groupe et associés | 9 411 968.00 | 9 411 968.00 | | 9 411 968.00 |
VP Divers | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 661.00 | 341 661.00 | | 341 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 277 469.00 | 12 723 695.00 | 553 775.00 | 13 277 469.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 828 497.00 | 24 828 497.00 | | 24 828 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | | | 304.00 |