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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 810.00 | 404 084.00 | 41 726.00 | 445 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 078.00 | 200 162.00 | 747 915.00 | 948 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BF Prêts | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 566.00 | 878 193.00 | 918 373.00 | 1 796 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 669 906.00 | 8 904.00 | 6 661 002.00 | 6 669 906.00 |
BZ Autres créances | 7 470 952.00 | | 7 470 952.00 | 7 470 952.00 |
CF Disponibilités | 181 332.00 | | 181 332.00 | 181 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 518 903.00 | 8 904.00 | 14 509 999.00 | 14 518 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 315 469.00 | 887 097.00 | 15 428 371.00 | 16 315 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
DH Report à nouveau | -925 676.00 | 1 964 332.00 | | -925 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 438.00 | -2 890 008.00 | | 100 438.00 |
DL TOTAL (I) | -653 986.00 | -754 424.00 | | -653 986.00 |
DP Provisions pour risques | 2 574 398.00 | 2 453 909.00 | | 2 574 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 574 398.00 | 2 453 909.00 | | 2 574 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 044.00 | 8 166.00 | | 286 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 399.00 | 1 997 358.00 | | 2 581 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 486.00 | 4 292 581.00 | | 4 362 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 774 241.00 | 3 191 526.00 | | 3 774 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 226.00 | 149 375.00 | | 89 226.00 |
EA Autres dettes | 2 414 564.00 | 3 509 822.00 | | 2 414 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 507 959.00 | 13 148 829.00 | | 13 507 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 428 371.00 | 14 848 314.00 | | 15 428 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 820 901.00 | -28 809.00 | 44 792 093.00 | 44 820 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 820 901.00 | -28 809.00 | 44 792 093.00 | 44 820 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 791 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 155 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 168 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 182 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 064 402.00 | |
GE Autres charges | | | 149 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 918 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 109.00 | 10 261.00 | | 20 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 20 624.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | 30 884.00 | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 165.00 | -15 884.00 | | -20 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 104 527.00 | 40 425 738.00 | | 46 104 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 004 089.00 | 43 315 746.00 | | 46 004 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 438.00 | -2 890 008.00 | | 100 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 493.00 | | 224 528.00 | 2 173 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 082.00 | 56 932.00 | 127 062.00 | 265 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 082.00 | 336 373.00 | 1 796 566.00 | 265 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 441.00 | 1 395 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 688.00 | | 217 311.00 | 1 457 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 858.00 | | 7 217.00 | 441 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 437.00 | 105 617.00 | 124 861.00 | 897 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 490.00 | 105 617.00 | 124 861.00 | 623 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453 909.00 | 1 064 402.00 | 943 913.00 | 2 453 909.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 909.00 | 1 073 306.00 | 943 913.00 | 2 453 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 306.00 | 943 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 486.00 | 4 362 486.00 | | 4 362 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888 540.00 | 1 888 540.00 | | 1 888 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 274.00 | 1 400 274.00 | | 1 400 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414 564.00 | 2 414 564.00 | | 2 414 564.00 |
UP Prêts | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
UX Autres créances clients | 6 661 002.00 | 6 661 002.00 | | 6 661 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 1 154 579.00 | 1 154 579.00 | | 1 154 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 817 668.00 | 5 817 668.00 | | 5 817 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 044.00 | 286 044.00 | | 286 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 699.00 | 2 577 699.00 | | 2 577 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 712.00 | 341 712.00 | | 341 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 858.00 | 414 858.00 | | 414 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 676.00 | 181 676.00 | | 181 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 449 595.00 | 14 322 533.00 | 127 062.00 | 14 449 595.00 |
VW T.V.A. | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 507 959.00 | 13 504 259.00 | | 13 507 959.00 |