| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 230.00 | 511 101.00 | 26 129.00 | 537 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 787.00 | 112 390.00 | 661 397.00 | 773 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
BF Prêts | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 143.00 | | 406 143.00 | 406 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 493.00 | 897 437.00 | 1 276 056.00 | 2 173 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972 357.00 | | 6 972 357.00 | 6 972 357.00 |
BZ Autres créances | 5 814 109.00 | | 5 814 109.00 | 5 814 109.00 |
CF Disponibilités | 594 556.00 | | 594 556.00 | 594 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 572 259.00 | | 13 572 259.00 | 13 572 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 745 752.00 | 897 437.00 | 14 848 314.00 | 15 745 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 332.00 | -10 108 600.00 | | 1 964 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 890 008.00 | -1 907 904.00 | | -2 890 008.00 |
DL TOTAL (I) | -754 424.00 | -11 845 252.00 | | -754 424.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453 909.00 | 819 092.00 | | 2 453 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453 909.00 | 819 092.00 | | 2 453 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 166.00 | 51 442.00 | | 8 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 358.00 | 9 415 668.00 | | 1 997 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 581.00 | 7 095 910.00 | | 4 292 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 526.00 | 3 164 337.00 | | 3 191 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 375.00 | 89 222.00 | | 149 375.00 |
EA Autres dettes | 3 509 822.00 | 5 011 917.00 | | 3 509 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 148 829.00 | 24 828 497.00 | | 13 148 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 848 314.00 | 13 802 337.00 | | 14 848 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 795 233.00 | | 39 795 233.00 | 39 795 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 795 233.00 | | 39 795 233.00 | 39 795 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 239 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 845 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 514 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 252 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 037 888.00 | |
GE Autres charges | | | 134 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 778 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 874 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 33 158.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | 35 281.00 | | 10 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 624.00 | 12 876.00 | | 20 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 884.00 | 48 157.00 | | 30 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 884.00 | -14 999.00 | | -15 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 425 738.00 | 43 346 185.00 | | 40 425 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 315 746.00 | 45 254 089.00 | | 43 315 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 890 008.00 | -1 907 904.00 | | -2 890 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 264.00 | | 1 688 954.00 | 1 847 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 557.00 | 441 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 856.00 | 741 869.00 | 2 173 493.00 | 620 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 856.00 | 386 312.00 | 1 457 688.00 | 620 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 542.00 | | 1 445 314.00 | 1 019 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 775.00 | | 243 640.00 | 553 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 648.00 | 71 477.00 | 365 689.00 | 1 191 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 701.00 | 71 477.00 | 365 689.00 | 917 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 092.00 | 2 037 888.00 | 403 071.00 | 819 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 092.00 | 2 037 888.00 | 403 071.00 | 819 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037 888.00 | 403 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 581.00 | 4 292 581.00 | | 4 292 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524 721.00 | 1 524 721.00 | | 1 524 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272 111.00 | 1 272 111.00 | | 1 272 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509 822.00 | 3 509 822.00 | | 3 509 822.00 |
UP Prêts | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 143.00 | 265 082.00 | | 406 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 972 357.00 | | | 6 972 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 1 950 923.00 | | | 1 950 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 507.00 | | | 3 828 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 658.00 | 1 993 658.00 | | 1 993 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 628.00 | 386 628.00 | | 386 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 237.00 | | | 191 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 419 561.00 | 13 242 785.00 | 176 776.00 | 13 419 561.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 148 829.00 | 13 145 129.00 | | 13 148 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |