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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 382 353.00 | | 2 382 353.00 | 2 382 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 142 875.00 | 343 617.00 | 17 799 258.00 | 18 142 875.00 |
BT Marchandises | 3 032 032.00 | | 3 032 032.00 | 3 032 032.00 |
BZ Autres créances | 2 005 926.00 | | 2 005 926.00 | 2 005 926.00 |
CF Disponibilités | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 069.00 | | 5 068 069.00 | 5 068 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 210 945.00 | 343 617.00 | 22 867 328.00 | 23 210 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382 353.00 | | | 2 382 353.00 |
CU Autres participations | 15 760 522.00 | 343 617.00 | 15 416 905.00 | 15 760 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DG Autres réserves | 4 550 005.00 | 5 751 579.00 | | 4 550 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 960.00 | -401 574.00 | | -214 960.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 045.00 | 9 255 005.00 | | 8 240 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 333.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547 976.00 | 8 760 985.00 | | 13 547 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 456.00 | 64 045.00 | | 68 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 361.00 | 52 703.00 | | 43 361.00 |
EA Autres dettes | 965 767.00 | 1 941 594.00 | | 965 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 627 283.00 | 10 819 660.00 | | 14 627 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 867 328.00 | 20 074 665.00 | | 22 867 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 627 283.00 | 10 819 660.00 | | 14 627 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 752.00 | | 355 752.00 | 355 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 752.00 | | 355 752.00 | 355 752.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 032 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 534.00 | -40 924.00 | | -95 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 514.00 | 354 467.00 | | 424 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 475.00 | 756 041.00 | | 639 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 960.00 | -401 574.00 | | -214 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 259 646.00 | | 857 000.00 | 19 259 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573 771.00 | 18 142 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973 771.00 | 18 142 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 859 646.00 | | 857 000.00 | 18 859 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 110.00 | 4 326.00 | 26 436.00 | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 4 326.00 | 26 436.00 | 22 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 726.00 | 23 891.00 | | 319 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 726.00 | 23 891.00 | | 319 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 767.00 | 965 767.00 | | 965 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 382 353.00 | 2 382 353.00 | | 2 382 353.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VC Groupe et associés | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 13 547 976.00 | 13 547 976.00 | | 13 547 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956 750.00 | | | 1 956 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 380.00 | 4 399 380.00 | | 4 399 380.00 |
VW T.V.A. | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 627 283.00 | 14 627 283.00 | | 14 627 283.00 |