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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 143 375.00 | | 3 143 375.00 | 3 143 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 520 261.00 | 292 924.00 | 18 227 337.00 | 18 520 261.00 |
BT Marchandises | 2 626 428.00 | | 2 626 428.00 | 2 626 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 817.00 | | 1 007 817.00 | 1 007 817.00 |
BZ Autres créances | 1 678 998.00 | | 1 678 998.00 | 1 678 998.00 |
CF Disponibilités | 280 229.00 | | 280 229.00 | 280 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 593 473.00 | | 5 593 473.00 | 5 593 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 113 734.00 | 292 924.00 | 23 820 810.00 | 24 113 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143 375.00 | | | 3 143 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 015 116.00 | 172 973.00 | 14 842 143.00 | 15 015 116.00 |
CU Autres participations | 361 769.00 | 119 951.00 | 241 818.00 | 361 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DG Autres réserves | 4 335 044.00 | 4 550 005.00 | | 4 335 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 980.00 | -214 960.00 | | 602 980.00 |
DL TOTAL (I) | 8 843 025.00 | 8 240 044.00 | | 8 843 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | 1 722.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700 234.00 | 13 547 976.00 | | 14 700 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | 68 456.00 | | 89 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 669.00 | 43 360.00 | | 184 669.00 |
EA Autres dettes | | 965 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 977 785.00 | 14 627 282.00 | | 14 977 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 820 810.00 | 22 867 327.00 | | 23 820 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 977 785.00 | 14 627 282.00 | | 14 977 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 142 875.00 | 15 015 116.00 | 821 002.00 | 18 142 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 458 732.00 | 18 520 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 458 732.00 | 18 520 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142 875.00 | 15 015 116.00 | 821 002.00 | 18 142 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 1 729 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 617.00 | 292 924.00 | 343 617.00 | 343 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 617.00 | 292 924.00 | 343 617.00 | 343 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 292 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 143 375.00 | 3 143 375.00 | | 3 143 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 818.00 | | | 1 007 818.00 |
VB T. V. A. | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VC Groupe et associés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VI Groupe et associés | 14 700 234.00 | 14 700 234.00 | | 14 700 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633 740.00 | | | 1 633 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 191.00 | 5 830 191.00 | | 5 830 191.00 |
VW T.V.A. | 167 970.00 | 167 970.00 | | 167 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 977 786.00 | 14 977 786.00 | | 14 977 786.00 |