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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 132 072.00 | 2 429 092.00 | 3 702 980.00 | 6 132 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 663.00 | 26 420.00 | 1 243.00 | 27 663.00 |
AH Fonds commercial | 3 771 708.00 | 3 392 258.00 | 379 450.00 | 3 771 708.00 |
AN Terrains | 1 378 391.00 | 360 266.00 | 1 018 125.00 | 1 378 391.00 |
AP Constructions | 9 502 970.00 | 2 567 853.00 | 6 935 117.00 | 9 502 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 537.00 | 502 969.00 | 183 568.00 | 686 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 434.00 | 2 296 509.00 | 1 171 925.00 | 3 468 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 964.00 | | 648 964.00 | 648 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 172 096.00 | 13 801 253.00 | 16 370 843.00 | 30 172 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460 759.00 | 47 618.00 | 2 413 141.00 | 2 460 759.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401 649.00 | | 1 401 649.00 | 1 401 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BT Marchandises | 29 050 616.00 | 1 159 435.00 | 27 891 181.00 | 29 050 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602 944.00 | | 602 944.00 | 602 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 797 247.00 | 368 143.00 | 22 429 104.00 | 22 797 247.00 |
BZ Autres créances | 36 963 025.00 | | 36 963 025.00 | 36 963 025.00 |
CF Disponibilités | 619 185.00 | | 619 185.00 | 619 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 036.00 | | 1 004 036.00 | 1 004 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 928 887.00 | 1 575 196.00 | 93 353 691.00 | 94 928 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 100 984.00 | 15 376 449.00 | 109 724 535.00 | 125 100 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 770.00 | | 406 770.00 | 406 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 935 392.00 | 2 225 886.00 | 1 709 506.00 | 3 935 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DG Autres réserves | 4 550 005.00 | 5 751 579.00 | | 4 550 005.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101 845.00 | 8 547 796.00 | | 6 101 845.00 |
DP Provisions pour risques | 560 005.00 | 569 983.00 | | 560 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 038.00 | 722 406.00 | | 906 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 044.00 | 2 745 758.00 | | 1 466 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725 252.00 | 3 105 114.00 | | 5 725 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 026.00 | 1 134 255.00 | | 1 294 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 913 838.00 | 67 906 114.00 | | 75 913 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202 779.00 | 10 264 976.00 | | 10 202 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 066.00 | 166 333.00 | | 359 066.00 |
EA Autres dettes | 8 215 422.00 | 10 064 027.00 | | 8 215 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 761 383.00 | 92 640 819.00 | | 101 761 383.00 |
ED (V) | 248.00 | 8 301.00 | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 724 535.00 | 105 329 262.00 | | 109 724 535.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 541 946.00 | -357 130.00 | | -1 541 946.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -274 878.00 | 120 720.00 | | -274 878.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 395 014.00 | 1 386 586.00 | | 395 014.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1.00 | 1 453 369.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 053 673.00 | 1 803 256.00 | 293 856 929.00 | 292 053 673.00 |
FD Production vendue biens | 765 620.00 | 54 383.00 | 820 003.00 | 765 620.00 |
FG Production vendue services | 2 611 204.00 | 34 621 383.00 | 37 232 587.00 | 2 611 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 430 497.00 | 36 479 022.00 | 331 909 519.00 | 295 430 497.00 |
FM Production stockée | | | -17 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 013 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 103 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 227 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 744 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 115 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 387 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 915 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 632.00 | |
GE Autres charges | | | 633 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 079 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 20 167.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 741 353.00 | 6 196.00 | | 3 741 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741 824.00 | 26 364.00 | | 3 741 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 677.00 | 4 626.00 | | 69 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 965 266.00 | 6 196.00 | | 4 965 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034 943.00 | 10 823.00 | | 5 034 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293 119.00 | 15 541.00 | | -1 293 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 721.00 | 479 904.00 | | 755 721.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 680 572.00 | -293 711.00 | | -1 680 572.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 613 207.00 | 439 315.00 | | 613 207.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 203 624.00 | 202 906.00 | | -1 203 624.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 816 824.00 | -236 410.00 | | -1 816 824.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -274 878.00 | 120 720.00 | | -274 878.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 541 946.00 | -357 130.00 | | -1 541 946.00 |