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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 862.00 | 44 090.00 | 4 771.00 | 48 862.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 303 916.00 | 184 543.00 | 119 373.00 | 303 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 094.00 | 19 035.00 | 1 058.00 | 20 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 881.00 | 176 201.00 | 85 680.00 | 261 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 932.00 | 423 869.00 | 256 063.00 | 679 932.00 |
BT Marchandises | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 578.00 | 14 186.00 | 411 393.00 | 425 578.00 |
BZ Autres créances | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CF Disponibilités | 577 588.00 | | 577 588.00 | 577 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 113.00 | 14 186.00 | 1 157 928.00 | 1 172 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 045.00 | 438 055.00 | 1 413 990.00 | 1 852 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 556 706.00 | 495 797.00 | | 556 706.00 |
DH Report à nouveau | 128 181.00 | 128 181.00 | | 128 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 020.00 | 60 909.00 | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 739 407.00 | 712 387.00 | | 739 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 095.00 | 100 791.00 | | 117 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 089.00 | 30 482.00 | | 24 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 537.00 | 415 379.00 | | 329 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 691.00 | 234 446.00 | | 183 691.00 |
EA Autres dettes | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 583.00 | 801 270.00 | | 674 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 990.00 | 1 513 656.00 | | 1 413 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 167.00 | 734 888.00 | | 591 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 755.00 | | 46 177.00 | 633 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 437.00 | | 6 299.00 | 81 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 986.00 | | 35 905.00 | 549 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 3 973.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 900.00 | 72 969.00 | | 350 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 562.00 | 1 528.00 | | 42 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 338.00 | 71 442.00 | | 308 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 991.00 | 1 791.00 | 7 596.00 | 19 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 991.00 | 1 791.00 | 7 596.00 | 19 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 991.00 | 1 791.00 | 7 596.00 | 19 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791.00 | 7 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 537.00 | 329 537.00 | | 329 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 404 282.00 | | | 404 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VB T. V. A. | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 264.00 | 32 848.00 | 83 416.00 | 116 264.00 |
VI Groupe et associés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VP Divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 046.00 | 522 046.00 | | 522 046.00 |
VW T.V.A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 583.00 | 591 167.00 | 83 416.00 | 674 583.00 |