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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 311.00 | 49 290.00 | 1 021.00 | 50 311.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 303 916.00 | 236 088.00 | 67 827.00 | 303 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 094.00 | 19 725.00 | 369.00 | 20 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 530.00 | 163 342.00 | 111 188.00 | 274 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 057.00 | 468 445.00 | 221 613.00 | 690 057.00 |
BT Marchandises | 98 966.00 | | 98 966.00 | 98 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 557.00 | 12 887.00 | 487 671.00 | 500 557.00 |
BZ Autres créances | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
CF Disponibilités | 319 126.00 | | 319 126.00 | 319 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 864.00 | 12 887.00 | 1 033 977.00 | 1 046 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 921.00 | 481 332.00 | 1 255 590.00 | 1 736 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 344 143.00 | 260 556.00 | | 344 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 880.00 | 83 586.00 | | -4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 368 114.00 | 372 994.00 | | 368 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 453.00 | 104 178.00 | | 99 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 702.00 | 37 122.00 | | 25 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 125.00 | 421 576.00 | | 393 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 525.00 | 250 625.00 | | 176 525.00 |
EA Autres dettes | 192 671.00 | 186 672.00 | | 192 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 476.00 | 1 000 172.00 | | 887 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 590.00 | 1 373 166.00 | | 1 255 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 166.00 | 931 233.00 | | 827 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 685.00 | | 70 131.00 | 714 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 973.00 | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 759.00 | 690 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 786.00 | 598 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 195.00 | | 70 131.00 | 619 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 033.00 | 52 431.00 | 81 019.00 | 497 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 381.00 | 2 909.00 | | 46 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 652.00 | 49 522.00 | 81 019.00 | 450 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 125.00 | 393 125.00 | | 393 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 481 027.00 | 481 027.00 | | 481 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VC Groupe et associés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 766.00 | 37 456.00 | 60 310.00 | 97 766.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VP Divers | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 104.00 | 631 104.00 | | 631 104.00 |
VW T.V.A. | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 476.00 | 827 166.00 | 60 310.00 | 887 476.00 |