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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 311.00 | 46 381.00 | 3 930.00 | 50 311.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 303 916.00 | 219 937.00 | 83 978.00 | 303 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 094.00 | 19 404.00 | 689.00 | 20 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 186.00 | 211 310.00 | 83 875.00 | 295 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 685.00 | 497 033.00 | 217 653.00 | 714 685.00 |
BT Marchandises | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 680.00 | 12 887.00 | 543 793.00 | 556 680.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CF Disponibilités | 433 084.00 | | 433 084.00 | 433 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 400.00 | 12 887.00 | 1 155 513.00 | 1 168 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 085.00 | 509 920.00 | 1 373 166.00 | 1 883 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 851.00 | 2 500.00 | | 3 851.00 |
DG Autres réserves | 260 556.00 | 556 706.00 | | 260 556.00 |
DH Report à nouveau | | 128 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 586.00 | 27 020.00 | | 83 586.00 |
DL TOTAL (I) | 372 994.00 | 739 407.00 | | 372 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 178.00 | 117 095.00 | | 104 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 122.00 | 24 089.00 | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 576.00 | 329 537.00 | | 421 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 625.00 | 183 691.00 | | 250 625.00 |
EA Autres dettes | 186 672.00 | 20 172.00 | | 186 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 172.00 | 674 583.00 | | 1 000 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 166.00 | 1 413 990.00 | | 1 373 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 233.00 | 591 167.00 | | 931 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 932.00 | | 34 754.00 | 679 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 736.00 | | 1 449.00 | 87 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 890.00 | | 33 304.00 | 585 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 869.00 | 73 164.00 | | 423 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 090.00 | 2 291.00 | | 44 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 779.00 | 70 873.00 | | 379 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 186.00 | 33.00 | 1 332.00 | 14 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 186.00 | 33.00 | 1 332.00 | 14 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 186.00 | 33.00 | 1 332.00 | 14 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 1 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 576.00 | 421 576.00 | | 421 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 156.00 | 130 156.00 | | 130 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UX Autres créances clients | 537 149.00 | | | 537 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VB T. V. A. | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VC Groupe et associés | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 570.00 | 34 631.00 | 68 939.00 | 103 570.00 |
VI Groupe et associés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 818.00 | 657 818.00 | | 657 818.00 |
VW T.V.A. | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 172.00 | 931 233.00 | 68 939.00 | 1 000 172.00 |