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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 409.00 | 44 931.00 | 15 478.00 | 60 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 320.00 | 46 551.00 | 60 769.00 | 107 320.00 |
BT Marchandises | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 718.00 | | 285 718.00 | 285 718.00 |
BZ Autres créances | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CF Disponibilités | 230 661.00 | | 230 661.00 | 230 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 064.00 | | 581 064.00 | 581 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 383.00 | 46 551.00 | 641 832.00 | 688 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 143 089.00 | 148 394.00 | | 143 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | 39 694.00 | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 188 218.00 | 196 477.00 | | 188 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 205.00 | 253 624.00 | | 282 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 622.00 | 165 602.00 | | 169 622.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 615.00 | 419 226.00 | | 453 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 832.00 | 615 703.00 | | 641 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 615.00 | 419 226.00 | | 453 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 210.00 | | 1 981 210.00 | 1 981 210.00 |
FG Production vendue services | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 707.00 | | 2 002 707.00 | 2 002 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 273.00 | 11 217.00 | | 9 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 550.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 550.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -550.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 466.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 326.00 | 1 713 534.00 | | 2 013 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 585.00 | 1 673 840.00 | | 1 976 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | 39 694.00 | | 36 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 854.00 | | 6 375.00 | 104 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 107 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 60 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 943.00 | | 6 375.00 | 57 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 506.00 | 5 614.00 | 3 569.00 | 44 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 886.00 | 5 614.00 | 3 569.00 | 42 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 205.00 | 282 205.00 | | 282 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 285 718.00 | | | 285 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VC Groupe et associés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 261.00 | 324 261.00 | | 324 261.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615.00 | 453 615.00 | | 453 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | 5 146.00 | | 6 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | 4 447.00 | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 70 791.00 | 57 199.00 | | 70 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 984.00 | 63 931.00 | | 66 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 250.00 | 11 050.00 | | 9 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574.00 | 179.00 | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 121.00 | 4 333.00 | | 6 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 963.00 | 9 479.00 | | 12 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 410.00 | 324 955.00 | | 388 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 951.00 | 221 455.00 | | 256 951.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 548.00 | 136 807.00 | | 151 548.00 |