| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 3 660.00 | 5 854.00 | 9 514.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 629.00 | 40 457.00 | 21 172.00 | 61 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 264.00 | 44 117.00 | 91 147.00 | 135 264.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 530.00 | 7 714.00 | 222 816.00 | 230 530.00 |
BZ Autres créances | 67 323.00 | | 67 323.00 | 67 323.00 |
CF Disponibilités | 192 757.00 | | 192 757.00 | 192 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 610.00 | 7 714.00 | 518 896.00 | 526 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 874.00 | 51 831.00 | 610 043.00 | 661 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 207 272.00 | | | 207 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 771.00 | | | 402 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 043.00 | | | 610 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 375.00 | | | 285 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 123.00 | | 1 703 123.00 | 1 703 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 123.00 | | 1 703 123.00 | 1 703 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 105.00 | | | 1 712 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 388.00 | | | 1 708 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 962.00 | | 23 365.00 | 120 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 063.00 | 135 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | 61 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 939.00 | | 6 547.00 | 47 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 085.00 | | 14 608.00 | 56 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | 2 210.00 | 16 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 283.00 | 7 222.00 | 8 388.00 | 45 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 1 075.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 698.00 | 6 147.00 | 8 388.00 | 42 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 138.00 | | 2 424.00 | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | 2 424.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | | 2 424.00 | 10 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
UX Autres créances clients | 222 816.00 | 222 816.00 | | 222 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 047.00 | 34 651.00 | 117 397.00 | 152 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 001.00 | 297 853.00 | 19 149.00 | 317 001.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 771.00 | 285 375.00 | 117 397.00 | 402 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
YT Sous‐traitance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 218.00 | | | 334 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |