| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 585.00 | 382.00 | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 085.00 | 42 698.00 | 13 387.00 | 56 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 962.00 | 45 283.00 | 75 679.00 | 120 962.00 |
BT Marchandises | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 809.00 | 10 138.00 | 288 671.00 | 298 809.00 |
BZ Autres créances | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 194.00 | | 442 194.00 | 442 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 238.00 | 10 138.00 | 833 100.00 | 843 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 200.00 | 55 420.00 | 908 780.00 | 964 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 221 262.00 | 209 717.00 | | 221 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 905.00 | 11 544.00 | | 28 905.00 |
DL TOTAL (I) | 258 554.00 | 229 650.00 | | 258 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 089.00 | 531 062.00 | | 204 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 403.00 | 121 747.00 | | 144 403.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 2 886.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 225.00 | 655 695.00 | | 650 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 780.00 | 885 345.00 | | 908 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 363.00 | | 1 808 363.00 | 1 808 363.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 363.00 | | 1 808 363.00 | 1 808 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 965.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 965.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 449.00 | -1 965.00 | | 5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 2 716.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 938.00 | 2 005 129.00 | | 1 820 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 033.00 | 1 993 584.00 | | 1 792 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 905.00 | 11 544.00 | | 28 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 010.00 | 5 018.00 | 7 745.00 | 48 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 731.00 | 1 271.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 885.00 | 3 287.00 | 6 474.00 | 45 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 358.00 | 370 420.00 | 16 938.00 | 387 358.00 |