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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 29 976.00 | 1 620.00 | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 266.00 | 116 084.00 | 34 182.00 | 150 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 039.00 | 149 080.00 | 64 960.00 | 214 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
BN En cours de production de biens | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 161.00 | | 150 161.00 | 150 161.00 |
BZ Autres créances | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 615.00 | | 314 615.00 | 314 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 655.00 | 149 080.00 | 379 575.00 | 528 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 34 120.00 | 33 765.00 | | 34 120.00 |
DH Report à nouveau | -15 410.00 | | | -15 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 410.00 | 355.00 | | -15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 32 280.00 | 47 690.00 | | 32 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 956.00 | 255 826.00 | | 201 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 324.00 | 204.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 69 503.00 | | 80 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 59 094.00 | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 6 063.00 | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 295.00 | 391 561.00 | | 347 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 575.00 | 439 252.00 | | 379 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 134.00 | 375 595.00 | | 312 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 984.00 | 184 649.00 | | 146 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 921 688.00 | | 921 688.00 | 921 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 407.00 | | 922 407.00 | 922 407.00 |
FM Production stockée | | | 13 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 491.00 | 10 209.00 | | 11 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 124.00 | | 2 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 124.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 493.00 | -124.00 | | -4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181.00 | -2 551.00 | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 182.00 | 985 857.00 | | 962 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 592.00 | 985 502.00 | | 977 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 410.00 | 355.00 | | -15 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 108.00 | | 11 873.00 | 218 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 942.00 | 214 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 793.00 | 181 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 781.00 | | 11 873.00 | 185 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 650.00 | 20 106.00 | 13 677.00 | 142 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 630.00 | 20 106.00 | 13 677.00 | 139 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823.00 | | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 024.00 | 16 864.00 | 35 161.00 | 52 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VP Divers | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
VW T.V.A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 971.00 | 302 810.00 | 35 161.00 | 337 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 4 620.00 | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | 12 754.00 | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 117 551.00 | 96 147.00 | | 117 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 127.00 | 27 484.00 | | 22 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 37 122.00 | 40 522.00 | | 37 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369.00 | 17 040.00 | | 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 183.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 739.00 | 5 803.00 | | 5 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 155.00 | 134 889.00 | | 128 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 339.00 | 122 871.00 | | 120 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 347.00 | 193 947.00 | | 187 347.00 |