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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 245.00 | 946.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 613.00 | 28 296.00 | 5 317.00 | 33 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 292.00 | 127 815.00 | 40 477.00 | 168 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 303.00 | 156 356.00 | 76 948.00 | 233 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BN En cours de production de biens | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 809.00 | 17 267.00 | 249 542.00 | 266 809.00 |
BZ Autres créances | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 899.00 | 17 267.00 | 508 632.00 | 525 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 203.00 | 173 623.00 | 585 580.00 | 759 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 50 107.00 | 34 120.00 | | 50 107.00 |
DH Report à nouveau | | -15 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 577.00 | 31 397.00 | | 83 577.00 |
DL TOTAL (I) | 147 254.00 | 63 677.00 | | 147 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 163.00 | 123 735.00 | | 179 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 602.00 | 60 882.00 | | 133 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 537.00 | 70 470.00 | | 103 537.00 |
EA Autres dettes | 22 023.00 | 6 728.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 326.00 | 261 900.00 | | 438 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 580.00 | 325 578.00 | | 585 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 165.00 | 260 413.00 | | 394 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 062.00 | 117 833.00 | | 94 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 483.00 | | 1 306 483.00 | 1 306 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 483.00 | | 1 306 483.00 | 1 306 483.00 |
FM Production stockée | | | 42 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 322.00 | 14 831.00 | | 14 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 1 206.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 1 206.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 581.00 | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 146.00 | 927.00 | | 20 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 316.00 | 279.00 | | -18 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -800.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 339.00 | 1 141 590.00 | | 1 393 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 762.00 | 1 110 192.00 | | 1 309 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 577.00 | 31 397.00 | | 83 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 908.00 | | 36 536.00 | 211 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 141.00 | 233 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 982.00 | 21 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 159.00 | 201 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | 761.00 | 23 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 288.00 | | 35 776.00 | 178 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 349.00 | 11 148.00 | 15 141.00 | 160 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 174.00 | 2 982.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 295.00 | 10 974.00 | 12 159.00 | 157 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 17 267.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 17 267.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 17 267.00 | 413.00 | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 602.00 | 133 602.00 | | 133 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823.00 | | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 246 088.00 | | | 246 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 337.00 | 39 176.00 | 44 161.00 | 83 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VP Divers | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 320.00 | 365 300.00 | 22 019.00 | 387 320.00 |
VW T.V.A. | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 326.00 | 394 165.00 | 44 161.00 | 438 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | 3 334.00 | | 6 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 761.00 | 10 381.00 | | 15 761.00 |
ST Autres comptes | 119 153.00 | 97 454.00 | | 119 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 710.00 | 23 331.00 | | 23 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
YT Sous‐traitance | 71 029.00 | 70 509.00 | | 71 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 626.00 | 18 813.00 | | 20 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 083.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 218.00 | 4 417.00 | | 7 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 613.00 | 168 834.00 | | 197 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 188.00 | 146 513.00 | | 117 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 348.00 | 220 486.00 | | 250 348.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |