| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 730.00 | 1 277.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 568.00 | 29 785.00 | 3 783.00 | 33 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 977.00 | 135 421.00 | 68 556.00 | 203 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 004.00 | 165 936.00 | 109 068.00 | 275 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
BN En cours de production de biens | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 729.00 | | 141 729.00 | 141 729.00 |
BZ Autres créances | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CF Disponibilités | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 588.00 | | 338 588.00 | 338 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 593.00 | 165 936.00 | 447 657.00 | 613 593.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 63 684.00 | 50 107.00 | | 63 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 563.00 | 83 577.00 | | 58 563.00 |
DL TOTAL (I) | 135 818.00 | 147 254.00 | | 135 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 858.00 | 179 163.00 | | 137 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 780.00 | 133 602.00 | | 74 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 063.00 | 103 537.00 | | 85 063.00 |
EA Autres dettes | 14 138.00 | 22 023.00 | | 14 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 839.00 | 438 326.00 | | 311 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 657.00 | 585 580.00 | | 447 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 610.00 | 394 165.00 | | 231 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 94 062.00 | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 293.00 | | 1 254 293.00 | 1 254 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 293.00 | | 1 254 293.00 | 1 254 293.00 |
FM Production stockée | | | -42 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GE Autres charges | | | 17 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | 14 322.00 | | 2 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 017.00 | 1 830.00 | | 12 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | 1 830.00 | | 12 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 2 879.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 20 146.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764.00 | -18 316.00 | | 7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243.00 | -600.00 | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 397.00 | 1 393 339.00 | | 1 284 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 834.00 | 1 309 762.00 | | 1 225 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 563.00 | 83 577.00 | | 58 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 563.00 | 2 792.00 | | 4 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 303.00 | | 52 197.00 | 233 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 1 100.00 | 10 430.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 10 376.00 | 275 004.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 276.00 | 242 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 268.00 | | 817.00 | 21 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 905.00 | | 49 860.00 | 201 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 1 520.00 | 10 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 356.00 | 18 855.00 | 9 275.00 | 156 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 485.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 111.00 | 18 370.00 | 9 275.00 | 156 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 655.00 | 26 426.00 | 75 670.00 | 106 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VP Divers | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 172.00 | 222 469.00 | 703.00 | 223 172.00 |
VW T.V.A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 839.00 | 231 610.00 | 75 670.00 | 311 839.00 |