| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 932.00 | | 123 932.00 | 123 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 437.00 | | 1 483 437.00 | 1 483 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 324.00 | | 1 578 324.00 | 1 578 324.00 |
CU Autres participations | 1 342 506.00 | | 1 342 506.00 | 1 342 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 1 500.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 102 233.00 | | | 102 233.00 |
DH Report à nouveau | | -980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 804.00 | 128 713.00 | | 51 804.00 |
DK Provisions réglementées | 23 378.00 | 14 877.00 | | 23 378.00 |
DL TOTAL (I) | 474 415.00 | 414 110.00 | | 474 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187 784.00 | 187 784.00 | | 187 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 404.00 | 789 000.00 | | 704 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 692.00 | 24 950.00 | | 27 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 628.00 | 24 341.00 | | 25 628.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 909.00 | 1 176 075.00 | | 1 103 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 324.00 | 1 590 185.00 | | 1 578 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 993.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 501.00 | -8 501.00 | | -8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 945.00 | 315 712.00 | | 208 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 141.00 | 186 999.00 | | 157 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 804.00 | 128 713.00 | | 51 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 877.00 | 8 501.00 | | 14 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 877.00 | 8 501.00 | | 14 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 457.00 | 56 525.00 | 140 932.00 | 197 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 909.00 | 210 223.00 | 893 686.00 | 1 103 909.00 |