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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 669.00 | 188 669.00 | | 188 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 175.00 | 1 488 669.00 | 59 506.00 | 1 548 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 359.00 | 1 488 669.00 | 143 689.00 | 1 632 359.00 |
CU Autres participations | 1 342 506.00 | 1 300 000.00 | 42 506.00 | 1 342 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 109 292.00 | 154 037.00 | | 109 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 525 882.00 | -44 745.00 | | -1 525 882.00 |
DK Provisions réglementées | 40 380.00 | 31 879.00 | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 210.00 | 438 171.00 | | -1 079 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208 649.00 | 202 149.00 | | 208 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 232.00 | 708 608.00 | | 714 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 718.00 | 194 935.00 | | 220 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 34 563.00 | | 38 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | 26 353.00 | | 40 492.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 41 321.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 899.00 | 1 207 930.00 | | 1 222 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 689.00 | 1 646 101.00 | | 143 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 718.00 | | | 220 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 496 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 89.00 | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 227.00 | 8 590.00 | | 9 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 227.00 | -8 590.00 | | -9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 071.00 | 100 836.00 | | 92 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 953.00 | 145 582.00 | | 1 617 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 525 882.00 | -44 745.00 | | -1 525 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 879.00 | 8 501.00 | | 31 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 879.00 | 8 501.00 | | 31 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 718.00 | 70 718.00 | 150 000.00 | 220 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 882.00 | 360 359.00 | 562 522.00 | 922 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 836.00 | 61 167.00 | 205 669.00 | 266 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 899.00 | 510 377.00 | 712 522.00 | 1 222 899.00 |