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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 968.00 | | 155 968.00 | 155 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 474.00 | | 1 515 474.00 | 1 515 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 101.00 | | 1 646 101.00 | 1 646 101.00 |
CU Autres participations | 1 342 506.00 | | 1 342 506.00 | 1 342 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 154 037.00 | 102 233.00 | | 154 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 745.00 | 51 804.00 | | -44 745.00 |
DK Provisions réglementées | 31 879.00 | 23 378.00 | | 31 879.00 |
DL TOTAL (I) | 438 171.00 | 474 415.00 | | 438 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 149.00 | 187 784.00 | | 202 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 608.00 | 704 404.00 | | 708 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 935.00 | 150 000.00 | | 194 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 563.00 | 27 692.00 | | 34 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 353.00 | 25 628.00 | | 26 353.00 |
EA Autres dettes | 41 321.00 | 8 400.00 | | 41 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 930.00 | 1 103 909.00 | | 1 207 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 101.00 | 1 578 324.00 | | 1 646 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 221.00 | 210 223.00 | | 487 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 2 970.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | 8 501.00 | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | -8 501.00 | | -8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 836.00 | 208 945.00 | | 100 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 582.00 | 157 141.00 | | 145 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 745.00 | 51 804.00 | | -44 745.00 |