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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 5 296.00 | 1 516.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 675.00 | 5 933.00 | 18 742.00 | 24 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 136.00 | 11 229.00 | 31 907.00 | 43 136.00 |
BT Marchandises | 303 343.00 | | 303 343.00 | 303 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 925.00 | | 228 925.00 | 228 925.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 911.00 | | 575 911.00 | 575 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 047.00 | 11 229.00 | 607 818.00 | 619 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 281 549.00 | 248 554.00 | | 281 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 756.00 | 36 995.00 | | 88 756.00 |
DL TOTAL (I) | 398 955.00 | 314 199.00 | | 398 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975.00 | 9 042.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 081.00 | 164 164.00 | | 140 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 209.00 | 38 773.00 | | 55 209.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | 2 890.00 | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 863.00 | 214 868.00 | | 208 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 818.00 | 529 067.00 | | 607 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 061.00 | 214 868.00 | | 207 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 522.00 | 716 741.00 | 1 267 263.00 | 550 522.00 |
FG Production vendue services | 10 998.00 | 363.00 | 11 361.00 | 10 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 520.00 | 717 104.00 | 1 278 624.00 | 561 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 218.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 530.00 | 13 884.00 | | 19 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 580.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 580.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -4 330.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 142.00 | 6 025.00 | | 31 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 629.00 | 1 198 100.00 | | 1 278 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 873.00 | 1 161 105.00 | | 1 189 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 756.00 | 36 995.00 | | 88 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 849.00 | | 16 287.00 | 26 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 6 287.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | | 10 000.00 | 14 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 6 551.00 | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 4 771.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | 1 780.00 | | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 228 925.00 | | | 228 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890.00 | 2 088.00 | 1 802.00 | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 497.00 | 253 497.00 | | 253 497.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 863.00 | 207 061.00 | 1 802.00 | 208 863.00 |