| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 098.00 | 21 862.00 | 26 236.00 | 48 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 193.00 | 28 149.00 | 40 045.00 | 68 193.00 |
BT Marchandises | 461 689.00 | | 461 689.00 | 461 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 247.00 | | 154 247.00 | 154 247.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 348 262.00 | | 348 262.00 | 348 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 375.00 | | 983 375.00 | 983 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 568.00 | 28 149.00 | 1 023 420.00 | 1 051 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 504 949.00 | 556 847.00 | | 504 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 860.00 | -51 898.00 | | 105 860.00 |
DL TOTAL (I) | 639 459.00 | 533 599.00 | | 639 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 70.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 621.00 | 96 688.00 | | 151 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 830.00 | 73 160.00 | | 123 830.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 3 792.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 960.00 | 173 710.00 | | 383 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 420.00 | 722 309.00 | | 1 023 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 960.00 | 173 710.00 | | 383 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 196.00 | 1 169 295.00 | 1 794 491.00 | 625 196.00 |
FG Production vendue services | 16 313.00 | 600.00 | 16 913.00 | 16 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 508.00 | 1 169 895.00 | 1 811 403.00 | 641 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 210.00 | 10 102.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 10 102.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 1 827.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 1 827.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 8 275.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 106.00 | 1 628 180.00 | | 1 841 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 246.00 | 1 680 078.00 | | 1 735 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 860.00 | -51 898.00 | | 105 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 307.00 | | 3 580.00 | 66 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 68 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 48 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 147.00 | | 3 580.00 | 45 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 487.00 | 6 356.00 | 1 694.00 | 23 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 352.00 | | 1 065.00 | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 6 356.00 | 629.00 | 16 135.00 |