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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 135.00 | 25 957.00 | 20 178.00 | 46 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 213.00 | 25 957.00 | 28 256.00 | 54 213.00 |
BT Marchandises | 691 656.00 | | 691 656.00 | 691 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 320.00 | | 226 320.00 | 226 320.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CF Disponibilités | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 581.00 | | 1 134 581.00 | 1 134 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 794.00 | 25 957.00 | 1 162 837.00 | 1 188 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 595 809.00 | 504 949.00 | | 595 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 231.00 | 105 860.00 | | 140 231.00 |
DL TOTAL (I) | 764 690.00 | 639 459.00 | | 764 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 101 426.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 020.00 | 151 621.00 | | 179 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 862.00 | 123 830.00 | | 110 862.00 |
EA Autres dettes | 8 265.00 | 7 084.00 | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 147.00 | 383 960.00 | | 398 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 837.00 | 1 023 420.00 | | 1 162 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 193.00 | | 2 029.00 | 68 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 730.00 | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 009.00 | 54 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 992.00 | 46 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 098.00 | | 2 029.00 | 48 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 149.00 | 6 666.00 | 8 858.00 | 28 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 6 666.00 | 2 571.00 | 21 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 020.00 | 179 020.00 | | 179 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 226 320.00 | 226 320.00 | | 226 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 658.00 | 256 658.00 | | 256 658.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 147.00 | 398 147.00 | | 398 147.00 |