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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 744.00 | 2 156.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 113 043.00 | 7 552.00 | 105 491.00 | 113 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 39 935.00 | 1 015.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 327.00 | 28 257.00 | 46 070.00 | 74 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 277.00 | 78 488.00 | 164 789.00 | 243 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BN En cours de production de biens | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BT Marchandises | 335 570.00 | | 335 570.00 | 335 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 538.00 | | 510 538.00 | 510 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 816.00 | 78 488.00 | 675 328.00 | 753 816.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 66 213.00 | 31 349.00 | | 66 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 109.00 | 89 863.00 | | 106 109.00 |
DL TOTAL (I) | 181 648.00 | 130 539.00 | | 181 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 935.00 | 108 016.00 | | 97 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 111.00 | 34 126.00 | | 60 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 484.00 | 235 368.00 | | 139 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 008.00 | 123 795.00 | | 139 008.00 |
EA Autres dettes | 57 142.00 | 18 599.00 | | 57 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 679.00 | 519 904.00 | | 493 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 328.00 | 650 443.00 | | 675 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 829.00 | 519 904.00 | | 432 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 507.00 | | 1 832 507.00 | 1 832 507.00 |
FG Production vendue services | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 041.00 | | 1 943 041.00 | 1 943 041.00 |
FM Production stockée | | | -958.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 793.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 68.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 68.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -13 472.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 220.00 | 30 721.00 | | 37 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 905.00 | 1 640 629.00 | | 2 004 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 796.00 | 1 550 766.00 | | 1 898 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 109.00 | 89 863.00 | | 106 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 599.00 | | 54 678.00 | 188 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 641.00 | | 54 678.00 | 173 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 695.00 | 17 793.00 | | 60 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 980.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 931.00 | 16 813.00 | | 58 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 935.00 | 37 085.00 | 60 850.00 | 97 935.00 |
VI Groupe et associés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 159.00 | 128 847.00 | 7 312.00 | 136 159.00 |
VW T.V.A. | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 679.00 | 432 829.00 | 60 850.00 | 493 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 090.00 | 5 344.00 | | 6 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 075.00 | 17 222.00 | | 19 075.00 |
ST Autres comptes | 79 459.00 | 64 993.00 | | 79 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 699.00 | 90 106.00 | | 82 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 22 373.00 | 14 283.00 | | 22 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | 2 383.00 | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 201.00 | 7 727.00 | | 10 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 511.00 | 298 024.00 | | 360 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 033.00 | 229 271.00 | | 254 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 606.00 | 186 605.00 | | 203 606.00 |