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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 809.00 | 7 945.00 | 12 864.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 114 522.00 | 23 219.00 | 91 303.00 | 114 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 40 841.00 | 108.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 715.00 | 45 221.00 | 30 494.00 | 75 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 053.00 | 117 227.00 | 144 826.00 | 262 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BN En cours de production de biens | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BT Marchandises | 312 604.00 | | 312 604.00 | 312 604.00 |
BZ Autres créances | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 688.00 | | 439 688.00 | 439 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 741.00 | 117 227.00 | 584 514.00 | 701 741.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 122 379.00 | 102 322.00 | | 122 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 473.00 | 90 057.00 | | 29 473.00 |
DL TOTAL (I) | 161 179.00 | 201 705.00 | | 161 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 714.00 | 107 048.00 | | 128 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 406.00 | 111 810.00 | | 88 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 122 416.00 | | 98 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 552.00 | 116 264.00 | | 104 552.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 6 050.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 336.00 | 463 587.00 | | 423 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 514.00 | 665 292.00 | | 584 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 518.00 | 413 223.00 | | 362 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 349.00 | 16 052.00 | | 19 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 313.00 | | 1 489 313.00 | 1 489 313.00 |
FG Production vendue services | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 555.00 | | 1 602 555.00 | 1 602 555.00 |
FM Production stockée | | | 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | 3 609.00 | | 1 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 411.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 659.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 659.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | -2 404.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 24 868.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 281.00 | 1 709 203.00 | | 1 626 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 808.00 | 1 619 146.00 | | 1 596 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 473.00 | 90 057.00 | | 29 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 103.00 | | 950.00 | 261 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 859.00 | | 950.00 | 19 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 187.00 | | | 231 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 050.00 | 19 177.00 | | 98 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 3 153.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 257.00 | 16 024.00 | | 93 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 350.00 | 31 449.00 | 46 901.00 | 78 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 364.00 | 36 448.00 | 13 917.00 | 50 364.00 |
VI Groupe et associés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 289.00 | 82 977.00 | 7 312.00 | 90 289.00 |
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 336.00 | 362 518.00 | 60 818.00 | 423 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 7 547.00 | | 6 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | 15 256.00 | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 79 001.00 | 72 810.00 | | 79 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 909.00 | 83 542.00 | | 83 909.00 |
YT Sous‐traitance | 8 736.00 | 9 344.00 | | 8 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | 3 296.00 | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 082.00 | 10 843.00 | | 10 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 857.00 | 332 041.00 | | 292 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 661.00 | 235 251.00 | | 190 661.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 906.00 | 180 952.00 | | 180 906.00 |