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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 859.00 | 4 793.00 | 15 067.00 | 19 859.00 |
AP Constructions | 114 522.00 | 15 377.00 | 99 144.00 | 114 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 950.00 | 40 388.00 | 561.00 | 40 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 715.00 | 37 492.00 | 38 223.00 | 75 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 103.00 | 98 050.00 | 163 053.00 | 261 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BN En cours de production de biens | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BT Marchandises | 408 042.00 | | 408 042.00 | 408 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 239.00 | | 502 239.00 | 502 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 342.00 | 98 050.00 | 665 292.00 | 763 342.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 102 322.00 | 66 213.00 | | 102 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 057.00 | 106 109.00 | | 90 057.00 |
DL TOTAL (I) | 201 705.00 | 181 648.00 | | 201 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 048.00 | 97 935.00 | | 107 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 810.00 | 60 111.00 | | 111 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 416.00 | 139 484.00 | | 122 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 264.00 | 139 008.00 | | 116 264.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 57 142.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 587.00 | 493 679.00 | | 463 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 292.00 | 675 328.00 | | 665 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 223.00 | 432 829.00 | | 413 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 435.00 | | 1 620 435.00 | 1 620 435.00 |
FG Production vendue services | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 940.00 | | 1 705 940.00 | 1 705 940.00 |
FM Production stockée | | | -1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 562.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 112.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 112.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | 112.00 | | -2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 868.00 | 37 220.00 | | 24 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 203.00 | 2 004 905.00 | | 1 709 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 146.00 | 1 898 796.00 | | 1 619 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 057.00 | 106 109.00 | | 90 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 277.00 | | 17 826.00 | 243 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 14 959.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 320.00 | | 2 867.00 | 228 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 488.00 | 19 562.00 | | 78 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 049.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 744.00 | 17 513.00 | | 75 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 995.00 | 40 631.00 | 50 364.00 | 90 995.00 |
VI Groupe et associés | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 460.00 | 76 148.00 | 7 312.00 | 83 460.00 |
VW T.V.A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 587.00 | 413 223.00 | 50 364.00 | 463 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | 6 090.00 | | 7 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 256.00 | 19 075.00 | | 15 256.00 |
ST Autres comptes | 72 810.00 | 79 459.00 | | 72 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 542.00 | 82 699.00 | | 83 542.00 |
YT Sous‐traitance | 9 344.00 | 22 373.00 | | 9 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | 4 111.00 | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 843.00 | 10 201.00 | | 10 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 041.00 | 360 511.00 | | 332 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 251.00 | 254 033.00 | | 235 251.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 952.00 | 203 606.00 | | 180 952.00 |