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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 962.00 | 23 957.00 | 26 005.00 | 49 962.00 |
040 Immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 208.00 | 24 632.00 | 26 576.00 | 51 208.00 |
060 Stock marchandises | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
084 Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
110 Total général Actif | 108 916.00 | 24 632.00 | 84 283.00 | 108 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 654.00 | 186 762.00 | | 157 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 77.00 | | |
230 Autres produits | 3 058.00 | 912.00 | | 3 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 712.00 | 187 750.00 | | 160 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 502.00 | 132 262.00 | | 80 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 145.00 | 16 175.00 | | 12 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 922.00 | 519.00 | | 3 922.00 |
242 Autres charges externes. | 38 913.00 | 43 162.00 | | 38 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 3 203.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 004.00 | 11 377.00 | | 10 004.00 |
252 Charges sociales | 6 624.00 | 10 102.00 | | 6 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 543.00 | 4 660.00 | | 4 543.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 889.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 976.00 | 222 348.00 | | 159 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 736.00 | -34 598.00 | | 736.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | 39 231.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 2 344.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351.00 | 2 304.00 | | 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |