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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 32 636.00 | 20 534.00 | 53 170.00 |
040 Immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 431.00 | 33 311.00 | 21 120.00 | 54 431.00 |
060 Stock marchandises | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
072 Créances – Autres | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
084 Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
110 Total général Actif | 105 608.00 | 33 311.00 | 72 297.00 | 105 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 863.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 577.00 | 148 690.00 | | 139 577.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 1 629.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 702.00 | 150 319.00 | | 140 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 096.00 | 87 524.00 | | 95 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 403.00 | 7 386.00 | | -5 403.00 |
242 Autres charges externes. | 38 638.00 | 31 676.00 | | 38 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 2 747.00 | | 2 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 777.00 | 8 877.00 | | 8 777.00 |
252 Charges sociales | 1 674.00 | 4 127.00 | | 1 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | 4 543.00 | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 334.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 791.00 | 147 213.00 | | 146 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 089.00 | 3 106.00 | | -6 089.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 721.00 | 290.00 | | 721.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 616.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 590.00 | 2 780.00 | | -5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 326.00 | | | 13 326.00 |