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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 962.00 | 28 500.00 | 21 462.00 | 49 962.00 |
040 Immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 208.00 | 29 175.00 | 22 033.00 | 51 208.00 |
060 Stock marchandises | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
072 Créances – Autres | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
084 Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
110 Total général Actif | 102 553.00 | 29 175.00 | 73 378.00 | 102 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 378.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 690.00 | 157 654.00 | | 148 690.00 |
230 Autres produits | 1 629.00 | 3 058.00 | | 1 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 319.00 | 160 712.00 | | 150 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 524.00 | 80 502.00 | | 87 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 386.00 | 12 145.00 | | 7 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 922.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 676.00 | 38 913.00 | | 31 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 2 888.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 877.00 | 10 004.00 | | 8 877.00 |
252 Charges sociales | 4 127.00 | 6 624.00 | | 4 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 436.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 213.00 | 159 976.00 | | 147 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | 736.00 | | 3 106.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | 205.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 605.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 780.00 | 351.00 | | 2 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |